EWG · Workflow · ต.ค. 2026

ระบบงานใน Workflow

กระบวนงานอนุมัติ 14 เรื่องใน 7 ระบบ ที่ทำงานร่วมกับ SAP — จากฟอร์มผู้ขอ ผ่านสายอนุมัติตามวงเงิน ถึงบันทึก Workflow Database และ Post เข้า SAP · ไฟล์ต้นฉบับ (flowchart ครบทุกหน้า): AngelaVault/angela-docs/EWG/Workflow_Oct_2026.pdf

7 ระบบ14 กระบวนงานSAPWorkflow Databaseอนุมัติตามวงเงิน

Original slides · 14 pages

ภาพรวม 7 ระบบ 14 กระบวนงาน

ระบบกระบวนงาน
ระบบเงินสดย่อย1. ตั้งวงเงินสดย่อยและขอวงเงินเพิ่ม · 2. เบิกชดเชยเงินสดย่อย · 3. เบิกใช้และจ่ายเงินสดย่อย (เบิกชดเชยวงเงินสดย่อย)
ระบบเงินทดรองจ่าย4. ขอเบิกและอนุมัติเงินทดรองจ่าย · 5. เคลียร์และติดตามเงินทดรองจ่าย
ระบบจ่ายตรง6. การจ่ายเงินที่ไม่ผ่านระบบ PR/PO
ระบบงานจัดซื้อ7. การตรวจรับงานและประเมินคู่ค้า
ระบบทรัพย์สิน8. โอนย้าย/เคลื่อนย้าย/ยืมทรัพย์สิน · 9. ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
ระบบคลังพัสดุ/อะไหล่10. เบิกจ่ายอะไหล่/พัสดุ · 11. ยืม/คืนอะไหล่
ระบบงานอื่น ๆ12. ขออนุมัติเดินทางและขอใช้รถส่วนกลาง · 13. โอนย้ายงบประมาณ · 14. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

สิ่งที่ทุก flow ใช้ร่วมกัน

  • •ทุกกล่องอนุมัติทำได้ 3 Action: Revise (กลับไปผู้ขอแก้), Reject (แจ้งเหตุผลทางอีเมลแล้วจบ), Approve (ไปขั้นถัดไป)
  • •สายอนุมัติหลัก: ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย แล้วแยกตามวงเงินผ่าน Business Rule
  • •วงเงินอนุมัติ (ข้อ 4, 6): ≤20,000 ผอ.ฝ่าย · ≤50,000 ผอ.อาวุโส · ≤100,000 รองกกญ. · >100,000 กกญ.
  • •ข้อ 5 ใช้เกณฑ์ระดับ VP / SVP / EVP / CEO แยกระหว่างเงินทดรองจ่าย (≤20k / ≤50k / ≤100k / >100k) กับค่ารับรอง (≤10k / ≤20k / ≤30k / >30k)
  • •ปลายทางเดียวกัน: บันทึก Workflow Database → Post SAP → เช็คสถานะ → Error แจ้งบัญชีทำ manual / No error แจ้งผู้เกี่ยวข้องทางอีเมล

ระบบเงินสดย่อย (ข้อ 1–3)

  • •1. ตั้งวงเงินสดย่อย / ขอเพิ่มวงเงิน: ฟอร์ม → ตรวจข้อมูลกับ SAP → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → กกญ. อนุมัติ → ผอ.บัญชีการเงิน review → พนง.บัญชีการเงินตรวจและระบุวันโอน (Posting Date), บช.โอนจ่าย → Workflow DB → บันทึก SAP
  • •2. เบิกชดเชยเงินสดย่อย: ฟอร์ม → SAP ตรวจงบประมาณคงเหลือของแผนก (ไม่พอ → แจ้งแผนกงบประมาณและการเงิน) → แผนกบัญชีและภาษีอากรตรวจ แล้วกรอก SAP (Posting Date, ประเภทภาษี) → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → แจ้งผู้ถือเงินจ่ายเงิน → บันทึก SAP
  • •3. เบิกชดเชยวงเงินสดย่อย: ระบบดึงรายการเบิกของผู้ถือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกชดเชย → ผอ.ฝ่ายอนุมัติ → ส่ง email พร้อม doc id ให้แผนกบัญชีและภาษีอากรเคลียร์เองโดยตรง (นอกระบบ)

ระบบเงินทดรองจ่าย (ข้อ 4–5)

  • •4. ขอเบิกเงินทดรองจ่าย: ใบขอยืม → เช็คยอดคงค้าง (มีค้าง = แจ้งเตือนพร้อมเหตุผล จบ) → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → Check วงเงิน → อนุมัติตามวงเงิน → Workflow DB (เก็บยอดคงค้างไว้เคลียร์) → พนง.การเงินกรอกบัญชีบริษัท + Posting Date → SAP → แจ้งผู้ใช้
  • •5. เคลียร์และติดตามเงินทดรองจ่าย: Notification แจ้งหลังสิ้นสุดกิจกรรม และ 3 วันจะเปิด Case Auto → กรอกใบหักล้าง → SAP ตรวจงบ (FM) → พนง.บัญชีตรวจ → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → Business Rule (ผอ.ฝ่าย / ผอ.อาวุโส / EVP / CEO) → Check Case: ใช้เท่าที่ยืม / ใช้น้อยกว่า (คืนเงิน) / ใช้มากกว่า (จ่ายเพิ่ม) → พนง.บัญชีกรอก Posting Date → SAP
  • •ข้อ 5: ระบบตรวจวงเงิน 3 ปัจจัย — ยอดเงินรวม, ค่ารับรอง, ผู้อนุมัติวงเงินทดรอง โดยเลือกผู้มีอำนาจสูงสุดจาก 3 ปัจจัย · ทุกวงเงินต้องผ่าน VP ก่อนเสมอ

ระบบจ่ายตรง และงานจัดซื้อ (ข้อ 6–7)

  • •6. จ่ายเงินที่ไม่ผ่าน PR/PO: ฟอร์มอนุมัติการจ่าย → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → Business Rule ตามวงเงิน → Workflow DB → แจ้งการเงิน/ผู้ใช้ · ใช้กรณีค่าเดินทางเกิน 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายนอกเหนือ 20 ประเภทใน Petty Cash
  • •7. ตรวจรับงานและประเมินคู่ค้า: กรอกเลข PO (SAP) → มูลค่างาน >5M แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจากภายนอกระบบ / <5M เช็ค PR Doc Type (11–16 ต้องมีเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ/ทรัพย์สินร่วม, 17 = expense ไม่ต้อง) → แจ้งกรรมการ → กำหนดงวดงาน
  • •ข้อ 7: Parallel Gateway แจ้งเตือนการตรวจรับล่วงหน้า (เหลือ >7 วัน แจ้งล่วงหน้า 7 และ 3 วัน / <7 วัน แจ้งทันที) → กรรมการตรวจรับ → ประเมินคู่ค้า → ผอ.ฝ่ายรับทราบ → Workflow DB → Good Receive ใน SAP → Mark สิทธิ์ทำงวดใหม่ → งานครบ 100% จบ / ยังไม่ครบ วนงวดถัดไป

ระบบทรัพย์สิน (ข้อ 8–9)

  • •8. โอนย้าย / ยืมทรัพย์สิน: ฟอร์ม → พนง.บัญชีตรวจ → แยก ยืม (ผจ.→ผอ.ผู้ขอ) หรือ โอนย้าย — ไม่เปลี่ยน Cost Center อนุมัติฝั่งผู้ขอ / เปลี่ยน Cost Center ต้องผ่าน ผจ.→ผอ. ทั้งผู้ขอและผู้รับโอน → Workflow DB → คำนวณค่าเสื่อม → ชั่วคราว/ถาวร → ถาวรและเปลี่ยน Cost Center: พนง.บัญชี Submit → SAP → แจ้งฝ่ายสารสนเทศปริ้นสติกเกอร์รหัสทรัพย์สินใหม่
  • •9. ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน: User กรอก asset → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → ผอ.ฝ่ายอำนวยการ (ขาย / บริจาค / ทำลาย ฯลฯ) → email บัญชีคำนวณมูลค่าทางบัญชี → DB → SAP → post ไม่ผ่านบาง item ส่งบัญชีทำ manual (1 item : 1 doc id) → ส่งรายงานทรัพย์สินรอจำหน่ายให้พัสดุ

ระบบคลังพัสดุ/อะไหล่ (ข้อ 10–11)

  • •10. เบิกจ่ายอะไหล่/พัสดุ: ฟอร์ม → Manager → Director → Check Stock (ไม่มี → Review by warehouse) → คลังจ่ายอะไหล่ → Update stock ใน SAP → แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
  • •11. ยืม/คืนอะไหล่ (ภายนอก): ฟอร์ม → ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้าอนุมัติ → Check Stock (SAP) → จ่ายอะไหล่ → Update Stock → คืนของ: คืนเป็นอะไหล่ = Update Stock / คืนเป็นเงิน = Cost Center + ตัดสต็อก (SAP) → บันทึกผลการคืน

ระบบงานอื่น ๆ (ข้อ 12–14)

  • •12. ขออนุมัติเดินทางและพาหนะ: ฟอร์ม → ผจ.แผนก → ผอ.ฝ่าย → ขอใช้รถ? ใช่ → ประเภทรถเช่า (รถตู้ / รถเก๋ง) → แจ้งฝ่ายอำนวยการบันทึกประเภทรถ บริษัท คนขับ ทะเบียน เบอร์โทร → DB → ส่งอีเมลแนบฟอร์มให้ user เก็บไว้เบิกใน flow petty cash
  • •13. โอนย้ายงบประมาณ: พนง./ผจ. ทำใบขอโอน/เพิ่ม/ลดงบ → ผจ. → งบประมาณตรวจ (แยก Group EW, UU) → เงื่อนไข EW: โอนงบในฝ่าย (ผอ.) / ในสาย (ผอ.→รกญ.) / ข้ามสายหรือเพิ่ม-ลดงบ (ผอ.→รกญ.→CEO) · UU: ผอ.→รกญ.→CEO → Interface SAP → ส่งเมล/Print Preprint (post ไม่ผ่าน: ส่งเมลและพิมพ์ preprint ได้แต่ไม่มีเลข SAP doc)
  • •14. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง: อยู่ในสารบัญ ยังไม่มี flowchart ในไฟล์นี้

Open questions

  1. 1.ข้อ 14 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง อยู่ในหน้าสารบัญแต่ไม่มี flowchart ในไฟล์นี้
  2. 2.หลายกระบวนงานจบที่ "post SAP ไม่ผ่าน → ส่งเมลให้บัญชีทำ manual นอกระบบ" (ข้อ 1, 2, 9, 13) — มีตัวเลขว่าเกิดบ่อยแค่ไหน
  3. 3.เกณฑ์วงเงินอนุมัติ (≤20k / ≤50k / ≤100k / >100k) ใช้ซ้ำในข้อ 4, 5, 6 — เก็บเป็น Business Rule กลางที่เดียวหรือฝังในแต่ละ flow
  4. 4.ชื่อหัวสไลด์ไม่ตรงสารบัญบางข้อ: สไลด์ 3 "การเบิกชดเชยวงเงินสดย่อย" · สไลด์ 11 "การยืม/คืนอะไหล่ (ภายนอก)" · สไลด์ 12 "ขออนุมัติเดินทางและพาหนะ" — ใช้ชื่อไหนเป็นทางการ